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創金合信國企活力混合 004112
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-02 1.005000001.14500000
2022-11-01 0.985000001.12500000
2022-10-31 0.936000001.07600000
2022-10-28 0.951000001.09100000
2022-10-27 0.963000001.10300000
2022-10-26 0.997000001.13700000
2022-10-25 0.996000001.13600000
2022-10-24 0.998000001.13800000
2022-10-21 1.047000001.18700000
2022-10-20 1.063000001.20300000
2022-10-19 1.058000001.19800000
2022-10-18 1.088000001.22800000
2022-10-17 1.096000001.23600000
2022-10-14 1.111000001.25100000
2022-10-13 1.092000001.23200000
2022-10-12 1.104000001.24400000
2022-10-11 1.108000001.24800000
2022-10-10 1.102000001.24200000
2022-09-30 1.150000001.29000000
2022-09-29 1.156000001.29600000
2022-09-28 1.157000001.29700000
2022-09-27 1.163000001.30300000
2022-09-26 1.130000001.27000000
2022-09-23 1.114000001.25400000
2022-09-22 1.109000001.24900000
2022-09-21 1.121000001.26100000
2022-09-20 1.135000001.27500000
2022-09-19 1.123000001.26300000
2022-09-16 1.110000001.25000000
2022-09-15 1.129000001.26900000
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