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創金合信國企活力混合 004112
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-09-14 1.122000001.26200000
2022-09-13 1.130000001.27000000
2022-09-09 1.117000001.25700000
2022-09-08 1.103000001.24300000
2022-09-07 1.102000001.24200000
2022-09-06 1.115000001.25500000
2022-09-05 1.111000001.25100000
2022-09-02 1.130000001.27000000
2022-09-01 1.147000001.28700000
2022-08-31 1.168000001.30800000
2022-08-30 1.157000001.29700000
2022-08-29 1.162000001.30200000
2022-08-26 1.172000001.31200000
2022-08-25 1.155000001.29500000
2022-08-24 1.138000001.27800000
2022-08-23 1.152000001.29200000
2022-08-22 1.164000001.30400000
2022-08-19 1.161000001.30100000
2022-08-18 1.169000001.30900000
2022-08-17 1.183000001.32300000
2022-08-16 1.172000001.31200000
2022-08-15 1.174000001.31400000
2022-08-12 1.177000001.31700000
2022-08-11 1.174000001.31400000
2022-08-10 1.156000001.29600000
2022-08-09 1.175000001.31500000
2022-08-08 1.171000001.31100000
2022-08-05 1.177000001.31700000
2022-08-04 1.172000001.31200000
2022-08-03 1.156000001.29600000
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