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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.57980000
1.60480000
2024-04-30
1.57270000
1.59770000
2024-04-29
1.57270000
1.59770000
2024-04-26
1.57230000
1.59730000
2024-04-25
1.56790000
1.59290000
2024-04-24
1.56640000
1.59140000
2024-04-23
1.56610000
1.59110000
2024-04-22
1.56640000
1.59140000
2024-04-19
1.56550000
1.59050000
2024-04-18
1.56650000
1.59150000
2024-04-17
1.56490000
1.58990000
2024-04-16
1.56040000
1.58540000
2024-04-15
1.56160000
1.58660000
2024-04-12
1.55240000
1.57740000
2024-04-11
1.55610000
1.58110000
2024-04-10
1.55580000
1.58080000
2024-04-09
1.55760000
1.58260000
2024-04-08
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1.58390000
2024-04-03
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1.58630000
2024-04-02
1.56190000
1.58690000
2024-04-01
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