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國聯安鑫隆混合A 004083
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.55760000
1.58260000
2024-03-29
1.55750000
1.58250000
2024-03-28
1.55560000
1.58060000
2024-03-27
1.55590000
1.58090000
2024-03-26
1.55740000
1.58240000
2024-03-25
1.55390000
1.57890000
2024-03-22
1.55410000
1.57910000
2024-03-21
1.55790000
1.58290000
2024-03-20
1.55820000
1.58320000
2024-03-19
1.55680000
1.58180000
2024-03-18
1.55940000
1.58440000
2024-03-15
1.55780000
1.58280000
2024-03-14
1.55750000
1.58250000
2024-03-13
1.55840000
1.58340000
2024-03-12
1.56300000
1.58800000
2024-03-11
1.56150000
1.58650000
2024-03-08
1.55870000
1.58370000
2024-03-07
1.55870000
1.58370000
2024-03-06
1.55900000
1.58400000
2024-03-05
1.56190000
1.58690000
2024-03-04
1.55760000
1.58260000
2024-03-01
1.55830000
1.58330000
2024-02-29
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2024-02-20
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