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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.88270000
1.27690000
2024-03-29
0.88280000
1.27700000
2024-03-28
0.87830000
1.27250000
2024-03-27
0.87390000
1.26810000
2024-03-26
0.88040000
1.27460000
2024-03-25
0.87130000
1.26550000
2024-03-22
0.88230000
1.27650000
2024-03-21
0.89700000
1.29120000
2024-03-20
0.88540000
1.27960000
2024-03-19
0.88430000
1.27850000
2024-03-18
0.88890000
1.28310000
2024-03-15
0.87410000
1.26830000
2024-03-14
0.87000000
1.26420000
2024-03-13
0.87750000
1.27170000
2024-03-12
0.88300000
1.27720000
2024-03-11
0.86260000
1.25680000
2024-03-08
0.84500000
1.23920000
2024-03-07
0.84780000
1.24200000
2024-03-06
0.85010000
1.24430000
2024-03-05
0.85240000
1.24660000
2024-03-04
0.85110000
1.24530000
2024-03-01
0.85790000
1.25210000
2024-02-29
0.84750000
1.24170000
2024-02-28
0.82950000
1.22370000
2024-02-27
0.84930000
1.24350000
2024-02-26
0.84480000
1.23900000
2024-02-23
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1.24380000
2024-02-22
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1.24110000
2024-02-21
0.84180000
1.23600000
2024-02-20
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