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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.90010000
1.29430000
2024-04-29
0.90300000
1.29720000
2024-04-26
0.88940000
1.28360000
2024-04-25
0.86910000
1.26330000
2024-04-24
0.85910000
1.25330000
2024-04-23
0.85850000
1.25270000
2024-04-22
0.82620000
1.22040000
2024-04-19
0.81520000
1.20940000
2024-04-18
0.82890000
1.22310000
2024-04-17
0.83700000
1.23120000
2024-04-16
0.83280000
1.22700000
2024-04-15
0.86400000
1.25820000
2024-04-12
0.86640000
1.26060000
2024-04-11
0.87500000
1.26920000
2024-04-10
0.87920000
1.27340000
2024-04-09
0.88490000
1.27910000
2024-04-08
0.87490000
1.26910000
2024-04-03
0.88000000
1.27420000
2024-04-02
0.88400000
1.27820000
2024-04-01
0.88770000
1.28190000
2024-03-31
0.88270000
1.27690000
2024-03-29
0.88280000
1.27700000
2024-03-28
0.87830000
1.27250000
2024-03-27
0.87390000
1.26810000
2024-03-26
0.88040000
1.27460000
2024-03-25
0.87130000
1.26550000
2024-03-22
0.88230000
1.27650000
2024-03-21
0.89700000
1.29120000
2024-03-20
0.88540000
1.27960000
2024-03-19
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