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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
0.83940000
1.23360000
2024-05-30
0.83190000
1.22610000
2024-05-29
0.83420000
1.22840000
2024-05-28
0.84400000
1.23820000
2024-05-27
0.83970000
1.23390000
2024-05-24
0.83510000
1.22930000
2024-05-23
0.84880000
1.24300000
2024-05-22
0.86800000
1.26220000
2024-05-21
0.87210000
1.26630000
2024-05-20
0.87370000
1.26790000
2024-05-17
0.87830000
1.27250000
2024-05-16
0.87250000
1.26670000
2024-05-15
0.87860000
1.27280000
2024-05-14
0.89750000
1.29170000
2024-05-13
0.89050000
1.28470000
2024-05-10
0.90520000
1.29940000
2024-05-09
0.91280000
1.30700000
2024-05-08
0.90810000
1.30230000
2024-05-07
0.91900000
1.31320000
2024-05-06
0.92450000
1.31870000
2024-04-30
0.90010000
1.29430000
2024-04-29
0.90300000
1.29720000
2024-04-26
0.88940000
1.28360000
2024-04-25
0.86910000
1.26330000
2024-04-24
0.85910000
1.25330000
2024-04-23
0.85850000
1.25270000
2024-04-22
0.82620000
1.22040000
2024-04-19
0.81520000
1.20940000
2024-04-18
0.82890000
1.22310000
2024-04-17
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