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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.024900001.33490000
2024-04-29 1.027100001.33710000
2024-04-26 1.015400001.32540000
2024-04-25 0.985400001.29540000
2024-04-24 0.970600001.28060000
2024-04-23 0.964300001.27430000
2024-04-22 0.945300001.25530000
2024-04-19 0.942300001.25230000
2024-04-18 0.950200001.26020000
2024-04-17 0.948400001.25840000
2024-04-16 0.944700001.25470000
2024-04-15 0.983200001.29320000
2024-04-12 1.012500001.32250000
2024-04-11 1.013200001.32320000
2024-04-10 1.023100001.33310000
2024-04-09 1.056100001.36610000
2024-04-08 1.039200001.34920000
2024-04-03 1.037400001.34740000
2024-04-02 1.041300001.35130000
2024-04-01 1.053100001.36310000
2024-03-31 1.061700001.37170000
2024-03-29 1.061800001.37180000
2024-03-28 1.056400001.36640000
2024-03-27 1.046400001.35640000
2024-03-26 1.047200001.35720000
2024-03-25 1.047800001.35780000
2024-03-22 1.061800001.37180000
2024-03-21 1.089700001.39970000
2024-03-20 1.104800001.41480000
2024-03-19 1.103100001.41310000
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