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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.06170000
1.37170000
2024-03-29
1.06180000
1.37180000
2024-03-28
1.05640000
1.36640000
2024-03-27
1.04640000
1.35640000
2024-03-26
1.04720000
1.35720000
2024-03-25
1.04780000
1.35780000
2024-03-22
1.06180000
1.37180000
2024-03-21
1.08970000
1.39970000
2024-03-20
1.10480000
1.41480000
2024-03-19
1.10310000
1.41310000
2024-03-18
1.12190000
1.43190000
2024-03-15
1.10700000
1.41700000
2024-03-14
1.07960000
1.38960000
2024-03-13
1.03050000
1.34050000
2024-03-12
1.00050000
1.31050000
2024-03-11
0.99490000
1.30490000
2024-03-08
0.96640000
1.27640000
2024-03-07
0.94820000
1.25820000
2024-03-06
0.97910000
1.28910000
2024-03-05
0.97890000
1.28890000
2024-03-04
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1.30780000
2024-03-01
0.97810000
1.28810000
2024-02-29
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2024-02-28
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1.26900000
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1.28970000
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