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申萬菱信安泰添利純債一年定期開放債券 004007
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-04 1.044400001.04440000
2018-07-03 1.045900001.04590000
2018-07-02 1.045800001.04580000
2018-06-30 1.043200001.04320000
2018-06-29 1.042900001.04290000
2018-06-28 1.041600001.04160000
2018-06-27 1.041400001.04140000
2018-06-26 1.041300001.04130000
2018-06-22 1.040900001.04090000
2018-06-15 1.040200001.04020000
2018-06-08 1.038700001.03870000
2018-06-01 1.037600001.03760000
2018-05-25 1.036700001.03670000
2018-05-18 1.034700001.03470000
2018-05-11 1.034000001.03400000
2018-05-04 1.033200001.03320000
2018-04-27 1.032200001.03220000
2018-04-20 1.032600001.03260000
2018-04-13 1.032100001.03210000
2018-04-04 1.030600001.03060000
2018-03-31 1.029000001.02900000
2018-03-30 1.029000001.02900000
2018-03-23 1.028400001.02840000
2018-03-16 1.026600001.02660000
2018-03-09 1.025800001.02580000
2018-03-02 1.025000001.02500000
2018-02-23 1.024100001.02410000
2018-02-14 1.022900001.02290000
2018-02-09 1.022100001.02210000
2018-02-02 1.020800001.02080000
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