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申萬菱信安泰添利純債一年定期開放債券 004007
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-26 1.019700001.01970000
2018-01-19 1.018600001.01860000
2018-01-12 1.018000001.01800000
2018-01-05 1.016900001.01690000
2017-12-31 1.014000001.01400000
2017-12-29 1.014000001.01400000
2017-12-22 1.013600001.01360000
2017-12-15 1.013400001.01340000
2017-12-08 1.013400001.01340000
2017-12-01 1.012000001.01200000
2017-11-24 1.011600001.01160000
2017-11-17 1.011700001.01170000
2017-11-10 1.011800001.01180000
2017-11-03 1.011100001.01110000
2017-10-27 1.010400001.01040000
2017-10-20 1.010400001.01040000
2017-10-13 1.009600001.00960000
2017-09-30 1.008000001.00800000
2017-09-29 1.007900001.00790000
2017-09-22 1.007400001.00740000
2017-09-15 1.006400001.00640000
2017-09-08 1.004800001.00480000
2017-09-01 1.003800001.00380000
2017-08-25 1.003600001.00360000
2017-08-18 1.003300001.00330000
2017-08-11 1.002300001.00230000
2017-08-04 1.002100001.00210000
2017-07-28 1.001400001.00140000
2017-07-21 1.000800001.00080000
2017-07-14 1.000800001.00080000
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