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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.47830000
1.47830000
2024-04-25
1.44760000
1.44760000
2024-04-24
1.43000000
1.43000000
2024-04-23
1.43080000
1.43080000
2024-04-22
1.43630000
1.43630000
2024-04-19
1.45550000
1.45550000
2024-04-18
1.49510000
1.49510000
2024-04-17
1.51650000
1.51650000
2024-04-16
1.47600000
1.47600000
2024-04-15
1.54720000
1.54720000
2024-04-12
1.52140000
1.52140000
2024-04-11
1.57340000
1.57340000
2024-04-10
1.57720000
1.57720000
2024-04-09
1.61070000
1.61070000
2024-04-08
1.53570000
1.53570000
2024-04-03
1.57710000
1.57710000
2024-04-02
1.58570000
1.58570000
2024-04-01
1.54800000
1.54800000
2024-03-31
1.49420000
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2024-03-29
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2024-03-28
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2024-03-27
1.47120000
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2024-03-26
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2024-03-25
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2024-03-22
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