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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.46830000
1.46830000
2024-03-22
1.51060000
1.51060000
2024-03-21
1.55490000
1.55490000
2024-03-20
1.57740000
1.57740000
2024-03-19
1.57690000
1.57690000
2024-03-18
1.59620000
1.59620000
2024-03-15
1.55150000
1.55150000
2024-03-14
1.54820000
1.54820000
2024-03-13
1.56900000
1.56900000
2024-03-12
1.57430000
1.57430000
2024-03-11
1.56060000
1.56060000
2024-03-08
1.46000000
1.46000000
2024-03-07
1.46080000
1.46080000
2024-03-06
1.49540000
1.49540000
2024-03-05
1.49090000
1.49090000
2024-03-04
1.51320000
1.51320000
2024-03-01
1.51410000
1.51410000
2024-02-29
1.51080000
1.51080000
2024-02-28
1.46380000
1.46380000
2024-02-27
1.49690000
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2024-02-26
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2024-02-23
1.47360000
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2024-02-22
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