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中銀潤利靈活配置混合A 003966
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-07 1.056200001.39520000
2023-03-06 1.058900001.39790000
2023-03-03 1.058100001.39710000
2023-03-02 1.056200001.39520000
2023-03-01 1.055600001.39460000
2023-02-28 1.054200001.39320000
2023-02-27 1.053500001.39250000
2023-02-24 1.054700001.39370000
2023-02-23 1.056200001.39520000
2023-02-22 1.056600001.39560000
2023-02-21 1.057400001.39640000
2023-02-20 1.057200001.39620000
2023-02-17 1.053100001.39210000
2023-02-16 1.055500001.39450000
2023-02-15 1.058100001.39710000
2023-02-14 1.058500001.39750000
2023-02-13 1.058700001.39770000
2023-02-10 1.057000001.39600000
2023-02-09 1.057700001.39670000
2023-02-08 1.055200001.39420000
2023-02-07 1.056200001.39520000
2023-02-06 1.055500001.39450000
2023-02-03 1.057300001.39630000
2023-02-02 1.058900001.39790000
2023-02-01 1.059400001.39840000
2023-01-31 1.057500001.39650000
2023-01-30 1.058700001.39770000
2023-01-20 1.057700001.39670000
2023-01-19 1.055600001.39460000
2023-01-18 1.054300001.39330000
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