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中銀潤利靈活配置混合A 003966
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-01-17 1.054000001.39300000
2023-01-16 1.054300001.39330000
2023-01-13 1.052400001.39140000
2023-01-12 1.050600001.38960000
2023-01-11 1.050200001.38920000
2023-01-10 1.050800001.38980000
2023-01-09 1.051300001.39030000
2023-01-06 1.050500001.38950000
2023-01-05 1.050600001.38960000
2023-01-04 1.049300001.38830000
2023-01-03 1.049100001.38810000
2022-12-31 1.048300001.38730000
2022-12-30 1.048300001.38730000
2022-12-29 1.046600001.38560000
2022-12-28 1.047500001.38650000
2022-12-27 1.047800001.38680000
2022-12-26 1.046100001.38510000
2022-12-23 1.045500001.38450000
2022-12-22 1.046600001.38560000
2022-12-21 1.048300001.38730000
2022-12-20 1.049000001.38800000
2022-12-19 1.055200001.39420000
2022-12-16 1.061500001.40050000
2022-12-15 1.058800001.39780000
2022-12-14 1.061900001.40090000
2022-12-13 1.059900001.39890000
2022-12-12 1.058000001.39700000
2022-12-09 1.063900001.40290000
2022-12-08 1.059700001.39870000
2022-12-07 1.060200001.39920000
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