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易方達瑞程靈活配置混合C 003962
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-04-06 1.019000001.01900000
2017-04-05 1.017600001.01760000
2017-03-31 1.013400001.01340000
2017-03-30 1.012400001.01240000
2017-03-29 1.014500001.01450000
2017-03-28 1.014600001.01460000
2017-03-27 1.014500001.01450000
2017-03-24 1.014500001.01450000
2017-03-23 1.012600001.01260000
2017-03-22 1.011600001.01160000
2017-03-21 1.012300001.01230000
2017-03-20 1.011700001.01170000
2017-03-17 1.011700001.01170000
2017-03-16 1.013900001.01390000
2017-03-15 1.012600001.01260000
2017-03-14 1.012500001.01250000
2017-03-13 1.012300001.01230000
2017-03-10 1.010400001.01040000
2017-03-03 1.010400001.01040000
2017-02-24 1.012200001.01220000
2017-02-17 1.009300001.00930000
2017-02-10 1.009300001.00930000
2017-02-03 1.006100001.00610000
2017-01-26 1.006600001.00660000
2017-01-20 1.004300001.00430000
2017-01-13 1.002400001.00240000
2017-01-06 1.002400001.00240000
2016-12-31 1.001900001.00190000
2016-12-30 1.001800001.00180000
2016-12-23 1.001000001.00100000
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