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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-31 2.194700002.19470000
2024-05-30 2.212000002.21200000
2024-05-29 2.215700002.21570000
2024-05-28 2.196800002.19680000
2024-05-27 2.220900002.22090000
2024-05-24 2.225500002.22550000
2024-05-23 2.273200002.27320000
2024-05-22 2.326000002.32600000
2024-05-21 2.267500002.26750000
2024-05-20 2.287400002.28740000
2024-05-17 2.264300002.26430000
2024-05-16 2.278700002.27870000
2024-05-15 2.274900002.27490000
2024-05-14 2.288500002.28850000
2024-05-13 2.304100002.30410000
2024-05-10 2.313100002.31310000
2024-05-09 2.353000002.35300000
2024-05-08 2.312600002.31260000
2024-05-07 2.350100002.35010000
2024-05-06 2.350900002.35090000
2024-04-30 2.320700002.32070000
2024-04-29 2.333200002.33320000
2024-04-26 2.243900002.24390000
2024-04-25 2.204300002.20430000
2024-04-24 2.175800002.17580000
2024-04-23 2.185300002.18530000
2024-04-22 2.197000002.19700000
2024-04-19 2.190200002.19020000
2024-04-18 2.236400002.23640000
2024-04-17 2.243600002.24360000
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