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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 2.350100002.35010000
2024-05-06 2.350900002.35090000
2024-04-30 2.320700002.32070000
2024-04-29 2.333200002.33320000
2024-04-26 2.243900002.24390000
2024-04-25 2.204300002.20430000
2024-04-24 2.175800002.17580000
2024-04-23 2.185300002.18530000
2024-04-22 2.197000002.19700000
2024-04-19 2.190200002.19020000
2024-04-18 2.236400002.23640000
2024-04-17 2.243600002.24360000
2024-04-16 2.209000002.20900000
2024-04-15 2.265100002.26510000
2024-04-12 2.259600002.25960000
2024-04-11 2.273800002.27380000
2024-04-10 2.274800002.27480000
2024-04-09 2.313600002.31360000
2024-04-08 2.302400002.30240000
2024-04-03 2.328200002.32820000
2024-04-02 2.360100002.36010000
2024-04-01 2.378600002.37860000
2024-03-31 2.329100002.32910000
2024-03-29 2.329200002.32920000
2024-03-28 2.314900002.31490000
2024-03-27 2.291200002.29120000
2024-03-26 2.355800002.35580000
2024-03-25 2.349800002.34980000
2024-03-22 2.376600002.37660000
2024-03-21 2.407000002.40700000
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