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萬家家盛債券A 003910
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-10-17 1.011300001.01130000
2017-10-16 1.010100001.01010000
2017-10-13 1.009800001.00980000
2017-10-12 1.009700001.00970000
2017-10-11 1.009500001.00950000
2017-10-10 1.009300001.00930000
2017-10-09 1.009300001.00930000
2017-09-30 1.008100001.00810000
2017-09-29 1.008000001.00800000
2017-09-28 1.007800001.00780000
2017-09-27 1.007600001.00760000
2017-09-26 1.007500001.00750000
2017-09-25 1.007600001.00760000
2017-09-22 1.007300001.00730000
2017-09-21 1.007100001.00710000
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2017-09-12 1.007200001.00720000
2017-09-11 1.007200001.00720000
2017-09-08 1.006900001.00690000
2017-09-07 1.006900001.00690000
2017-09-06 1.006800001.00680000
2017-09-05 1.006700001.00670000
2017-09-04 1.006600001.00660000
2017-09-01 1.006400001.00640000
2017-08-31 1.006400001.00640000
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