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萬家家盛債券A 003910
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-08-30 1.006400001.00640000
2017-08-29 1.006300001.00630000
2017-08-28 1.006300001.00630000
2017-08-25 1.006100001.00610000
2017-08-24 1.006000001.00600000
2017-08-23 1.006000001.00600000
2017-08-22 1.005900001.00590000
2017-08-21 1.005800001.00580000
2017-08-18 1.005600001.00560000
2017-08-17 1.005500001.00550000
2017-08-16 1.005500001.00550000
2017-08-15 1.005600001.00560000
2017-08-14 1.005500001.00550000
2017-08-11 1.005400001.00540000
2017-08-10 1.005300001.00530000
2017-08-09 1.005300001.00530000
2017-08-08 1.005200001.00520000
2017-08-07 1.004900001.00490000
2017-08-04 1.004100001.00410000
2017-08-03 1.004000001.00400000
2017-08-02 1.004000001.00400000
2017-08-01 1.003900001.00390000
2017-07-31 1.003800001.00380000
2017-07-28 1.003500001.00350000
2017-07-27 1.003400001.00340000
2017-07-26 1.003300001.00330000
2017-07-25 1.003400001.00340000
2017-07-24 1.003300001.00330000
2017-07-21 1.003100001.00310000
2017-07-20 1.003000001.00300000
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