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富國久利穩健配置混合C 003878
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.885700001.06170000
2024-02-08 0.877600001.05360000
2024-02-07 0.848100001.02410000
2024-02-06 0.839900001.01590000
2024-02-05 0.809800000.98580000
2024-02-02 0.835100001.01110000
2024-02-01 0.852000001.02800000
2024-01-31 0.856700001.03270000
2024-01-30 0.877600001.05360000
2024-01-29 0.894000001.07000000
2024-01-26 0.910300001.08630000
2024-01-25 0.911700001.08770000
2024-01-24 0.887300001.06330000
2024-01-23 0.886500001.06250000
2024-01-22 0.883500001.05950000
2024-01-19 0.914000001.09000000
2024-01-18 0.917600001.09360000
2024-01-17 0.923600001.09960000
2024-01-16 0.940100001.11610000
2024-01-15 0.945800001.12180000
2024-01-12 0.948000001.12400000
2024-01-11 0.949000001.12500000
2024-01-10 0.940900001.11690000
2024-01-09 0.943400001.11940000
2024-01-08 0.940700001.11670000
2024-01-05 0.955600001.13160000
2024-01-04 0.963400001.13940000
2024-01-03 0.967500001.14350000
2024-01-02 0.973800001.14980000
2023-12-31 0.971900001.14790000
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