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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
0.93920000
1.11520000
2024-03-20
0.94030000
1.11630000
2024-03-19
0.93730000
1.11330000
2024-03-18
0.93680000
1.11280000
2024-03-15
0.92900000
1.10500000
2024-03-14
0.92420000
1.10020000
2024-03-13
0.92290000
1.09890000
2024-03-12
0.92120000
1.09720000
2024-03-11
0.91780000
1.09380000
2024-03-08
0.91010000
1.08610000
2024-03-07
0.90770000
1.08370000
2024-03-06
0.90900000
1.08500000
2024-03-05
0.90970000
1.08570000
2024-03-04
0.91880000
1.09480000
2024-03-01
0.92120000
1.09720000
2024-02-29
0.91390000
1.08990000
2024-02-28
0.89720000
1.07320000
2024-02-27
0.92960000
1.10560000
2024-02-26
0.92140000
1.09740000
2024-02-23
0.91580000
1.09180000
2024-02-22
0.90870000
1.08470000
2024-02-21
0.90250000
1.07850000
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1.06170000
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1.05360000
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0.84810000
1.02410000
2024-02-06
0.83990000
1.01590000
2024-02-05
0.80980000
0.98580000
2024-02-02
0.83510000
1.01110000
2024-02-01
0.85200000
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