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富國久利穩健配置混合C 003878
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.93340000
1.10940000
2024-04-25
0.92450000
1.10050000
2024-04-24
0.92040000
1.09640000
2024-04-23
0.91260000
1.08860000
2024-04-22
0.91030000
1.08630000
2024-04-19
0.91400000
1.09000000
2024-04-18
0.91650000
1.09250000
2024-04-17
0.91800000
1.09400000
2024-04-16
0.90130000
1.07730000
2024-04-15
0.91880000
1.09480000
2024-04-12
0.92430000
1.10030000
2024-04-11
0.92370000
1.09970000
2024-04-10
0.92280000
1.09880000
2024-04-09
0.93050000
1.10650000
2024-04-08
0.92490000
1.10090000
2024-04-03
0.93490000
1.11090000
2024-04-02
0.93320000
1.10920000
2024-04-01
0.93700000
1.11300000
2024-03-31
0.92240000
1.09840000
2024-03-29
0.92250000
1.09850000
2024-03-28
0.91580000
1.09180000
2024-03-27
0.90910000
1.08510000
2024-03-26
0.92110000
1.09710000
2024-03-25
0.92150000
1.09750000
2024-03-22
0.93070000
1.10670000
2024-03-21
0.93920000
1.11520000
2024-03-20
0.94030000
1.11630000
2024-03-19
0.93730000
1.11330000
2024-03-18
0.93680000
1.11280000
2024-03-15
0.92900000
1.10500000
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