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華夏鼎匯債券C 003827
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-03 1.181100001.18110000
2021-08-02 1.144600001.14460000
2021-07-30 1.146300001.14630000
2021-07-29 1.146900001.14690000
2021-07-28 1.147500001.14750000
2021-07-27 1.148100001.14810000
2021-07-26 1.148700001.14870000
2021-07-23 1.150500001.15050000
2021-07-22 1.151100001.15110000
2021-07-21 1.151600001.15160000
2021-07-20 1.152200001.15220000
2021-07-19 1.154800001.15480000
2021-07-16 1.158300001.15830000
2021-07-15 1.158900001.15890000
2021-07-14 1.159500001.15950000
2021-07-13 1.170700001.17070000
2021-07-12 1.171200001.17120000
2021-07-09 1.172900001.17290000
2021-07-08 1.173200001.17320000
2021-07-07 1.173700001.17370000
2021-07-06 1.174100001.17410000
2021-07-05 1.174600001.17460000
2021-07-02 1.176000001.17600000
2021-07-01 1.176400001.17640000
2021-06-30 1.176900001.17690000
2021-06-29 1.177400001.17740000
2021-06-28 1.178400001.17840000
2021-06-25 1.181500001.18150000
2021-06-24 1.183000001.18300000
2021-06-23 1.184000001.18400000
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