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華夏鼎匯債券C 003827
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-22 1.185000001.18500000
2021-06-21 1.186000001.18600000
2021-06-18 1.189100001.18910000
2021-06-17 1.190100001.19010000
2021-06-16 1.191200001.19120000
2021-06-15 1.192200001.19220000
2021-06-11 1.196300001.19630000
2021-06-10 1.197300001.19730000
2021-06-09 1.198400001.19840000
2021-06-08 1.198600001.19860000
2021-06-07 1.198600001.19860000
2021-06-04 1.199000001.19900000
2021-06-03 1.199600001.19960000
2021-06-02 1.199200001.19920000
2021-06-01 1.199700001.19970000
2021-05-31 1.198900001.19890000
2021-05-28 1.202200001.20220000
2021-05-27 1.211300001.21130000
2021-05-26 1.210900001.21090000
2021-05-25 1.208500001.20850000
2021-05-24 1.205600001.20560000
2021-05-21 1.204700001.20470000
2021-05-20 1.204700001.20470000
2021-05-19 1.205500001.20550000
2021-05-18 1.205300001.20530000
2021-05-17 1.204500001.20450000
2021-05-14 1.206000001.20600000
2021-05-13 1.202400001.20240000
2021-05-12 1.203200001.20320000
2021-05-11 1.201900001.20190000
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