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華夏鼎匯債券A 003826
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-06-09 1.003100001.00310000
2017-06-08 1.003100001.00310000
2017-06-07 1.002700001.00270000
2017-06-06 1.002100001.00210000
2017-06-05 1.002000001.00200000
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2017-06-01 1.001600001.00160000
2017-05-31 1.002100001.00210000
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2017-05-24 1.000800001.00080000
2017-05-23 1.000500001.00050000
2017-05-22 1.000700001.00070000
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2017-05-18 1.001600001.00160000
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2017-05-05 1.003600001.00360000
2017-05-04 1.003800001.00380000
2017-05-03 1.004700001.00470000
2017-05-02 1.004900001.00490000
2017-04-28 1.004700001.00470000
2017-04-27 1.004600001.00460000
2017-04-26 1.004400001.00440000
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