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華安新安平靈活配置混合C 003802
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-18 1.154500001.15450000
2018-09-17 1.154500001.15450000
2018-09-14 1.154500001.15450000
2018-09-13 1.154400001.15440000
2018-09-12 1.154400001.15440000
2018-09-11 1.154300001.15430000
2018-09-10 1.154300001.15430000
2018-09-07 1.154100001.15410000
2018-09-06 1.154000001.15400000
2018-09-05 1.153900001.15390000
2018-09-04 1.153900001.15390000
2018-09-03 1.153800001.15380000
2018-08-31 1.153600001.15360000
2018-08-30 1.153500001.15350000
2018-08-29 1.153400001.15340000
2018-08-28 1.153300001.15330000
2018-08-27 1.153200001.15320000
2018-08-24 1.153000001.15300000
2018-08-23 1.152900001.15290000
2018-08-22 1.152800001.15280000
2018-08-21 1.152700001.15270000
2018-08-20 1.152600001.15260000
2018-08-17 1.145900001.14590000
2018-08-16 1.143700001.14370000
2018-08-15 1.141000001.14100000
2018-08-14 1.136400001.13640000
2018-08-13 1.137100001.13710000
2018-08-10 1.139400001.13940000
2018-08-09 1.140200001.14020000
2018-08-08 1.141400001.14140000
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