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華安新安平靈活配置混合C 003802
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-07 1.142900001.14290000
2018-08-06 1.144400001.14440000
2018-08-03 1.148800001.14880000
2018-08-02 1.150300001.15030000
2018-08-01 1.151800001.15180000
2018-07-31 1.126700001.12670000
2018-07-30 1.101500001.10150000
2018-07-27 1.057100001.05710000
2018-07-26 1.078500001.07850000
2018-07-25 1.077800001.07780000
2018-07-24 1.078100001.07810000
2018-07-23 1.078800001.07880000
2018-07-20 1.078800001.07880000
2018-07-19 1.078800001.07880000
2018-07-18 1.078800001.07880000
2018-07-17 1.082100001.08210000
2018-07-16 1.082600001.08260000
2018-07-13 1.082600001.08260000
2018-07-12 1.081700001.08170000
2018-07-11 1.080600001.08060000
2018-07-10 1.081400001.08140000
2018-07-09 1.081000001.08100000
2018-07-06 1.080000001.08000000
2018-07-05 1.079800001.07980000
2018-07-04 1.080500001.08050000
2018-07-03 1.080800001.08080000
2018-07-02 1.080800001.08080000
2018-06-30 1.081100001.08110000
2018-06-29 1.081000001.08100000
2018-06-28 1.079600001.07960000
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