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國開泰富開泰靈活配置混合A 003762
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-23 1.122900001.22190000
2021-06-22 1.123000001.22200000
2021-06-21 1.123100001.22210000
2021-06-18 1.123300001.22230000
2021-06-17 1.123400001.22240000
2021-06-16 1.123500001.22250000
2021-06-15 1.123500001.22250000
2021-06-11 1.123900001.22290000
2021-06-10 1.123900001.22290000
2021-06-09 1.124000001.22300000
2021-06-08 1.124100001.22310000
2021-06-07 1.124100001.22310000
2021-06-04 1.124200001.22320000
2021-06-03 1.124200001.22320000
2021-06-02 1.126500001.22550000
2021-06-01 1.126500001.22550000
2021-05-31 1.126600001.22560000
2021-05-28 1.126600001.22560000
2021-05-27 1.126700001.22570000
2021-05-26 1.126700001.22570000
2021-05-25 1.126700001.22570000
2021-05-24 1.127600001.22660000
2021-05-21 1.126600001.22560000
2021-05-20 1.126700001.22570000
2021-05-19 1.126700001.22570000
2021-05-18 1.126700001.22570000
2021-05-17 1.126700001.22570000
2021-05-14 1.126800001.22580000
2021-05-13 1.126800001.22580000
2021-05-12 1.126800001.22580000
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