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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-05-11
1.12690000
1.22590000
2021-05-10
1.12690000
1.22590000
2021-05-07
1.12690000
1.22590000
2021-05-06
1.12710000
1.22610000
2021-04-30
1.12700000
1.22600000
2021-04-29
1.12690000
1.22590000
2021-04-28
1.12600000
1.22500000
2021-04-27
1.12570000
1.22470000
2021-04-26
1.12830000
1.22730000
2021-04-23
1.13150000
1.23050000
2021-04-22
1.13320000
1.23220000
2021-04-21
1.13290000
1.23190000
2021-04-20
1.13300000
1.23200000
2021-04-19
1.13330000
1.23230000
2021-04-16
1.12930000
1.22830000
2021-04-15
1.12770000
1.22670000
2021-04-14
1.12770000
1.22670000
2021-04-13
1.12520000
1.22420000
2021-04-12
1.12550000
1.22450000
2021-04-09
1.12650000
1.22550000
2021-04-08
1.12770000
1.22670000
2021-04-07
1.12750000
1.22650000
2021-04-06
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2021-04-01
1.12750000
1.22650000
2021-03-31
1.12750000
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2021-03-26
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2021-03-25
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