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國泰嘉益靈活配置混合C 003757
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-05-30
1.00340000
1.04050000
2018-05-29
1.00340000
1.04050000
2018-05-28
1.00340000
1.04050000
2018-05-25
1.00340000
1.04050000
2018-05-24
1.00340000
1.04050000
2018-05-23
1.00340000
1.04050000
2018-05-22
1.00340000
1.04050000
2018-05-21
1.00330000
1.04040000
2018-05-18
1.00330000
1.04040000
2018-05-17
1.00330000
1.04040000
2018-05-16
1.00330000
1.04040000
2018-05-15
1.00330000
1.04040000
2018-05-14
1.00330000
1.04040000
2018-05-11
1.00330000
1.04040000
2018-05-10
1.00330000
1.04040000
2018-05-09
1.00330000
1.04040000
2018-05-08
1.00330000
1.04040000
2018-05-07
1.00330000
1.04040000
2018-05-04
1.00320000
1.04030000
2018-05-03
1.00320000
1.04030000
2018-05-02
1.00320000
1.04030000
2018-04-27
1.00370000
1.04080000
2018-04-26
1.00330000
1.04040000
2018-04-25
1.00290000
1.04000000
2018-04-24
1.00260000
1.03970000
2018-04-23
1.00250000
1.03960000
2018-04-20
1.00250000
1.03960000
2018-04-19
1.00250000
1.03960000
2018-04-18
1.00250000
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