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國泰嘉益靈活配置混合C 003757
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-04-16
1.00250000
1.03960000
2018-04-13
1.00240000
1.03950000
2018-04-12
1.00240000
1.03950000
2018-04-11
1.00230000
1.03940000
2018-04-10
1.00230000
1.03940000
2018-04-09
1.00330000
1.04040000
2018-04-04
1.00610000
1.04320000
2018-04-03
1.00590000
1.04300000
2018-04-02
1.00520000
1.04230000
2018-03-31
1.00520000
1.04230000
2018-03-30
1.00520000
1.04230000
2018-03-29
1.00520000
1.04230000
2018-03-28
1.00520000
1.04230000
2018-03-27
1.00520000
1.04230000
2018-03-26
1.00560000
1.04270000
2018-03-23
1.00850000
1.04560000
2018-03-22
1.00990000
1.04700000
2018-03-21
1.01120000
1.04830000
2018-03-20
1.01260000
1.04970000
2018-03-19
1.01260000
1.04970000
2018-03-16
1.01150000
1.04860000
2018-03-15
1.01200000
1.04910000
2018-03-14
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2018-03-12
1.01250000
1.04960000
2018-03-09
1.01270000
1.04980000
2018-03-08
1.01220000
1.04930000
2018-03-07
1.01100000
1.04810000
2018-03-06
1.01230000
1.04940000
2018-03-05
1.00980000
1.04690000
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