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創金合信鑫收益靈活配置混合A 003749
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-07 1.110800001.11080000
2022-12-06 1.109100001.10910000
2022-12-05 1.107400001.10740000
2022-12-02 1.107400001.10740000
2022-12-01 1.107400001.10740000
2022-11-30 1.107300001.10730000
2022-11-29 1.107400001.10740000
2022-11-28 1.107500001.10750000
2022-11-25 1.107600001.10760000
2022-11-24 1.107600001.10760000
2022-11-23 1.107400001.10740000
2022-11-22 1.107200001.10720000
2022-11-21 1.107200001.10720000
2022-11-18 1.107000001.10700000
2022-11-17 1.106900001.10690000
2022-11-16 1.106900001.10690000
2022-11-15 1.107200001.10720000
2022-11-14 1.107300001.10730000
2022-11-11 1.106500001.10650000
2022-11-10 1.106100001.10610000
2022-11-09 1.106200001.10620000
2022-11-08 1.103200001.10320000
2022-11-07 1.103300001.10330000
2022-11-04 1.103300001.10330000
2022-11-03 1.103300001.10330000
2022-11-02 1.103300001.10330000
2022-11-01 1.103300001.10330000
2022-10-31 1.103300001.10330000
2022-10-28 1.103500001.10350000
2022-10-27 1.103500001.10350000
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