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創金合信鑫收益靈活配置混合A 003749
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-26 1.103400001.10340000
2022-10-25 1.103200001.10320000
2022-10-24 1.103100001.10310000
2022-10-21 1.103700001.10370000
2022-10-20 1.103800001.10380000
2022-10-19 1.104000001.10400000
2022-10-18 1.104500001.10450000
2022-10-17 1.104600001.10460000
2022-10-14 1.104700001.10470000
2022-10-13 1.103300001.10330000
2022-10-12 1.097800001.09780000
2022-10-11 1.085100001.08510000
2022-10-10 1.088600001.08860000
2022-09-30 1.101700001.10170000
2022-09-29 1.101100001.10110000
2022-09-28 1.099900001.09990000
2022-09-27 1.107700001.10770000
2022-09-26 1.085800001.08580000
2022-09-23 1.096500001.09650000
2022-09-22 1.099000001.09900000
2022-09-21 1.106900001.10690000
2022-09-20 1.112400001.11240000
2022-09-19 1.115500001.11550000
2022-09-16 1.122900001.12290000
2022-09-15 1.134800001.13480000
2022-09-14 1.138200001.13820000
2022-09-13 1.138900001.13890000
2022-09-09 1.131900001.13190000
2022-09-08 1.120600001.12060000
2022-09-07 1.122600001.12260000
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