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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.324000001.32400000
2024-04-25 1.303100001.30310000
2024-04-24 1.296600001.29660000
2024-04-23 1.296700001.29670000
2024-04-22 1.303100001.30310000
2024-04-19 1.308100001.30810000
2024-04-18 1.322100001.32210000
2024-04-17 1.323800001.32380000
2024-04-16 1.289700001.28970000
2024-04-15 1.323200001.32320000
2024-04-12 1.316700001.31670000
2024-04-11 1.321100001.32110000
2024-04-10 1.320400001.32040000
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2024-04-08 1.343500001.34350000
2024-04-03 1.359900001.35990000
2024-04-02 1.370100001.37010000
2024-04-01 1.374800001.37480000
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2024-03-29 1.335100001.33510000
2024-03-28 1.329400001.32940000
2024-03-27 1.317400001.31740000
2024-03-26 1.355300001.35530000
2024-03-25 1.356000001.35600000
2024-03-22 1.379400001.37940000
2024-03-21 1.401000001.40100000
2024-03-20 1.415900001.41590000
2024-03-19 1.419000001.41900000
2024-03-18 1.431100001.43110000
2024-03-15 1.397200001.39720000
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