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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-06-27
1.03430000
1.03430000
2017-06-26
1.03110000
1.03110000
2017-06-23
1.02300000
1.02300000
2017-06-22
1.01680000
1.01680000
2017-06-21
1.02300000
1.02300000
2017-06-20
1.01250000
1.01250000
2017-06-19
1.01400000
1.01400000
2017-06-16
1.00750000
1.00750000
2017-06-15
1.00920000
1.00920000
2017-06-14
1.00560000
1.00560000
2017-06-13
1.01220000
1.01220000
2017-06-12
1.00940000
1.00940000
2017-06-09
1.01550000
1.01550000
2017-06-08
1.01580000
1.01580000
2017-06-07
1.01330000
1.01330000
2017-06-06
1.00670000
1.00670000
2017-06-05
1.00510000
1.00510000
2017-06-02
1.00100000
1.00100000
2017-06-01
1.00160000
1.00160000
2017-05-31
1.00640000
1.00640000
2017-05-26
1.00400000
1.00400000
2017-05-25
1.00500000
1.00500000
2017-05-24
1.00400000
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2017-04-28
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