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國泰景益靈活配置混合A 003694
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-13 1.107900001.10790000
2018-06-12 1.112000001.11200000
2018-06-11 1.109000001.10900000
2018-06-08 1.109200001.10920000
2018-06-07 1.109400001.10940000
2018-06-06 1.109600001.10960000
2018-06-05 1.109500001.10950000
2018-06-04 1.100300001.10030000
2018-06-01 1.087100001.08710000
2018-05-31 1.088300001.08830000
2018-05-30 1.086300001.08630000
2018-05-29 1.090200001.09020000
2018-05-28 1.090900001.09090000
2018-05-25 1.091600001.09160000
2018-05-24 1.093400001.09340000
2018-05-23 1.093400001.09340000
2018-05-22 1.095300001.09530000
2018-05-21 1.095100001.09510000
2018-05-18 1.092700001.09270000
2018-05-17 1.091800001.09180000
2018-05-16 1.090900001.09090000
2018-05-15 1.091400001.09140000
2018-05-14 1.089900001.08990000
2018-05-11 1.090500001.09050000
2018-05-10 1.091200001.09120000
2018-05-09 1.090800001.09080000
2018-05-08 1.090100001.09010000
2018-05-07 1.089700001.08970000
2018-05-04 1.087100001.08710000
2018-05-03 1.086900001.08690000
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