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國泰景益靈活配置混合A 003694
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-02 1.086200001.08620000
2018-04-27 1.086100001.08610000
2018-04-26 1.085500001.08550000
2018-04-25 1.087700001.08770000
2018-04-24 1.087700001.08770000
2018-04-23 1.085100001.08510000
2018-04-20 1.085900001.08590000
2018-04-19 1.088600001.08860000
2018-04-18 1.088400001.08840000
2018-04-17 1.087400001.08740000
2018-04-16 1.088600001.08860000
2018-04-13 1.089200001.08920000
2018-04-12 1.089400001.08940000
2018-04-11 1.089900001.08990000
2018-04-10 1.089500001.08950000
2018-04-09 1.089100001.08910000
2018-04-04 1.089100001.08910000
2018-04-03 1.089300001.08930000
2018-04-02 1.090000001.09000000
2018-03-31 1.089800001.08980000
2018-03-30 1.089800001.08980000
2018-03-29 1.089000001.08900000
2018-03-28 1.088300001.08830000
2018-03-27 1.089100001.08910000
2018-03-26 1.087800001.08780000
2018-03-23 1.086700001.08670000
2018-03-22 1.090200001.09020000
2018-03-21 1.090400001.09040000
2018-03-20 1.090800001.09080000
2018-03-19 1.090900001.09090000
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