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民生加銀鑫元純債債券C 003657
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.125300001.47170000
2024-04-29 1.122800001.46920000
2024-04-26 1.125700001.47210000
2024-04-25 1.127900001.47430000
2024-04-24 1.127500001.47390000
2024-04-23 1.129400001.47580000
2024-04-22 1.128600001.47500000
2024-04-19 1.127900001.47430000
2024-04-18 1.127500001.47390000
2024-04-17 1.126600001.47300000
2024-04-16 1.126200001.47260000
2024-04-15 1.126100001.47250000
2024-04-12 1.126300001.47270000
2024-04-11 1.125500001.47190000
2024-04-10 1.125000001.47140000
2024-04-09 1.125100001.47150000
2024-04-08 1.124600001.47100000
2024-04-03 1.123700001.47010000
2024-04-02 1.123000001.46940000
2024-04-01 1.122400001.46880000
2024-03-31 1.123000001.46940000
2024-03-29 1.122900001.46930000
2024-03-28 1.122400001.46880000
2024-03-27 1.122500001.46890000
2024-03-26 1.121000001.46740000
2024-03-25 1.120700001.46710000
2024-03-22 1.120900001.46730000
2024-03-21 1.121100001.46750000
2024-03-20 1.120500001.46690000
2024-03-19 1.121300001.46770000
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