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民生加銀鑫元純債債券C 003657
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.12300000
1.46940000
2024-03-29
1.12290000
1.46930000
2024-03-28
1.12240000
1.46880000
2024-03-27
1.12250000
1.46890000
2024-03-26
1.12100000
1.46740000
2024-03-25
1.12070000
1.46710000
2024-03-22
1.12090000
1.46730000
2024-03-21
1.12110000
1.46750000
2024-03-20
1.12050000
1.46690000
2024-03-19
1.12130000
1.46770000
2024-03-18
1.12010000
1.46650000
2024-03-15
1.11850000
1.46490000
2024-03-14
1.11770000
1.46410000
2024-03-13
1.11820000
1.46460000
2024-03-12
1.11810000
1.46450000
2024-03-11
1.11940000
1.46580000
2024-03-08
1.12000000
1.46640000
2024-03-07
1.12040000
1.46680000
2024-03-06
1.12100000
1.46740000
2024-03-05
1.11880000
1.46520000
2024-03-04
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2024-03-01
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2024-02-20
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