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民生加銀鑫元純債債券A 003656
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.037400001.39630000
2024-04-30 1.037000001.39590000
2024-04-29 1.034600001.39350000
2024-04-26 1.037300001.39620000
2024-04-25 1.039300001.39820000
2024-04-24 1.038900001.39780000
2024-04-23 1.040700001.39960000
2024-04-22 1.039900001.39880000
2024-04-19 1.039200001.39810000
2024-04-18 1.038800001.39770000
2024-04-17 1.038000001.39690000
2024-04-16 1.037600001.39650000
2024-04-15 1.037500001.39640000
2024-04-12 1.037700001.39660000
2024-04-11 1.036900001.39580000
2024-04-10 1.036400001.39530000
2024-04-09 1.036500001.39540000
2024-04-08 1.036000001.39490000
2024-04-03 1.035200001.39410000
2024-04-02 1.034500001.39340000
2024-04-01 1.033900001.39280000
2024-03-31 1.034500001.39340000
2024-03-29 1.034300001.39320000
2024-03-28 1.033900001.39280000
2024-03-27 1.034000001.39290000
2024-03-26 1.032600001.39150000
2024-03-25 1.032200001.39110000
2024-03-22 1.032400001.39130000
2024-03-21 1.032600001.39150000
2024-03-20 1.032000001.39090000
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