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民生加銀鑫元純債債券A 003656
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03450000
1.39340000
2024-03-29
1.03430000
1.39320000
2024-03-28
1.03390000
1.39280000
2024-03-27
1.03400000
1.39290000
2024-03-26
1.03260000
1.39150000
2024-03-25
1.03220000
1.39110000
2024-03-22
1.03240000
1.39130000
2024-03-21
1.03260000
1.39150000
2024-03-20
1.03200000
1.39090000
2024-03-19
1.03270000
1.39160000
2024-03-18
1.03160000
1.39050000
2024-03-15
1.03010000
1.38900000
2024-03-14
1.02940000
1.38830000
2024-03-13
1.02980000
1.38870000
2024-03-12
1.02980000
1.38870000
2024-03-11
1.03090000
1.38980000
2024-03-08
1.03150000
1.39040000
2024-03-07
1.03180000
1.39070000
2024-03-06
1.03230000
1.39120000
2024-03-05
1.03030000
1.38920000
2024-03-04
1.02940000
1.38830000
2024-03-01
1.02860000
1.38750000
2024-02-29
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2024-02-28
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1.38590000
2024-02-21
1.02620000
1.38510000
2024-02-20
1.02590000
1.38480000
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