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安信永鑫增強債券C 003638
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-24 1.056500001.06850000
2018-07-23 1.056800001.06880000
2018-07-20 1.056600001.06860000
2018-07-19 1.056100001.06810000
2018-07-18 1.055500001.06750000
2018-07-17 1.054400001.06640000
2018-07-16 1.054400001.06640000
2018-07-13 1.055400001.06740000
2018-07-12 1.055500001.06750000
2018-07-11 1.055200001.06720000
2018-07-10 1.055100001.06710000
2018-07-09 1.055100001.06710000
2018-07-06 1.055000001.06700000
2018-07-05 1.053800001.06580000
2018-07-04 1.053200001.06520000
2018-07-03 1.053000001.06500000
2018-07-02 1.053200001.06520000
2018-06-30 1.052800001.06480000
2018-06-29 1.052700001.06470000
2018-06-28 1.050900001.06290000
2018-06-27 1.062800001.06280000
2018-06-26 1.062600001.06260000
2018-06-25 1.062300001.06230000
2018-06-22 1.062300001.06230000
2018-06-21 1.061500001.06150000
2018-06-20 1.061400001.06140000
2018-06-19 1.061300001.06130000
2018-06-15 1.061900001.06190000
2018-06-14 1.061400001.06140000
2018-06-13 1.061200001.06120000
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