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安信永鑫增強債券C 003638
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-09-13
1.05770000
1.06970000
2018-09-12
1.05690000
1.06890000
2018-09-11
1.05700000
1.06900000
2018-09-10
1.05710000
1.06910000
2018-09-07
1.05720000
1.06920000
2018-09-06
1.05720000
1.06920000
2018-09-05
1.05770000
1.06970000
2018-09-04
1.05770000
1.06970000
2018-09-03
1.05770000
1.06970000
2018-08-31
1.05760000
1.06960000
2018-08-30
1.05730000
1.06930000
2018-08-29
1.05690000
1.06890000
2018-08-28
1.05690000
1.06890000
2018-08-27
1.05660000
1.06860000
2018-08-24
1.05690000
1.06890000
2018-08-23
1.05490000
1.06690000
2018-08-22
1.05330000
1.06530000
2018-08-21
1.05340000
1.06540000
2018-08-20
1.05290000
1.06490000
2018-08-17
1.05270000
1.06470000
2018-08-16
1.05450000
1.06650000
2018-08-15
1.05410000
1.06610000
2018-08-14
1.05500000
1.06700000
2018-08-13
1.05410000
1.06610000
2018-08-10
1.05520000
1.06720000
2018-08-09
1.05480000
1.06680000
2018-08-08
1.05540000
1.06740000
2018-08-07
1.05570000
1.06770000
2018-08-06
1.05310000
1.06510000
2018-08-03
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