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安信永鑫增強債券C 003638
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.05150000
1.28950000
2024-04-25
1.04960000
1.28760000
2024-04-24
1.04870000
1.28670000
2024-04-23
1.04780000
1.28580000
2024-04-22
1.04840000
1.28640000
2024-04-19
1.04810000
1.28610000
2024-04-18
1.04820000
1.28620000
2024-04-17
1.04730000
1.28530000
2024-04-16
1.04210000
1.28010000
2024-04-15
1.04720000
1.28520000
2024-04-12
1.04770000
1.28570000
2024-04-11
1.04850000
1.28650000
2024-04-10
1.04760000
1.28560000
2024-04-09
1.04940000
1.28740000
2024-04-08
1.04700000
1.28500000
2024-04-03
1.04990000
1.28790000
2024-04-02
1.04990000
1.28790000
2024-04-01
1.04950000
1.28750000
2024-03-31
1.04480000
1.28280000
2024-03-29
1.04480000
1.28280000
2024-03-28
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1.28150000
2024-03-27
1.04230000
1.28030000
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