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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.46900000
2.46900000
2024-04-25
2.42510000
2.42510000
2024-04-24
2.41130000
2.41130000
2024-04-23
2.38570000
2.38570000
2024-04-22
2.47290000
2.47290000
2024-04-19
2.56070000
2.56070000
2024-04-18
2.55590000
2.55590000
2024-04-17
2.53970000
2.53970000
2024-04-16
2.50070000
2.50070000
2024-04-15
2.56800000
2.56800000
2024-04-12
2.54260000
2.54260000
2024-04-11
2.50720000
2.50720000
2024-04-10
2.49680000
2.49680000
2024-04-09
2.45860000
2.45860000
2024-04-08
2.47470000
2.47470000
2024-04-03
2.47630000
2.47630000
2024-04-02
2.40360000
2.40360000
2024-04-01
2.38920000
2.38920000
2024-03-31
2.37490000
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2024-03-29
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2024-03-27
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2024-03-26
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