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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-11-15
1.05600000
1.05600000
2016-11-14
1.06480000
1.06480000
2016-11-11
1.05880000
1.05880000
2016-11-10
1.02100000
1.02100000
2016-11-09
1.00930000
1.00930000
2016-11-08
1.00680000
1.00680000
2016-11-07
1.01180000
1.01180000
2016-11-04
1.00160000
1.00160000
2016-11-03
1.00130000
1.00130000
2016-11-02
1.00000000
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