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華泰柏瑞享利靈活配置混合C 003592
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.456600001.62460000
2024-05-06 1.453400001.62140000
2024-04-30 1.448800001.61680000
2024-04-29 1.449700001.61770000
2024-04-26 1.450200001.61820000
2024-04-25 1.443200001.61120000
2024-04-24 1.442800001.61080000
2024-04-23 1.439900001.60790000
2024-04-22 1.446800001.61480000
2024-04-19 1.452900001.62090000
2024-04-18 1.451100001.61910000
2024-04-17 1.451400001.61940000
2024-04-16 1.444700001.61270000
2024-04-15 1.452000001.62000000
2024-04-12 1.451400001.61940000
2024-04-11 1.447100001.61510000
2024-04-10 1.445600001.61360000
2024-04-09 1.445700001.61370000
2024-04-08 1.448100001.61610000
2024-04-03 1.447400001.61540000
2024-04-02 1.444200001.61220000
2024-04-01 1.445300001.61330000
2024-03-31 1.442300001.61030000
2024-03-29 1.442200001.61020000
2024-03-28 1.433100001.60110000
2024-03-27 1.430000001.59800000
2024-03-26 1.432200001.60020000
2024-03-25 1.432100001.60010000
2024-03-22 1.430300001.59830000
2024-03-21 1.435200001.60320000
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