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華泰柏瑞享利靈活配置混合C 003592
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.44230000
1.61030000
2024-03-29
1.44220000
1.61020000
2024-03-28
1.43310000
1.60110000
2024-03-27
1.43000000
1.59800000
2024-03-26
1.43220000
1.60020000
2024-03-25
1.43210000
1.60010000
2024-03-22
1.43030000
1.59830000
2024-03-21
1.43520000
1.60320000
2024-03-20
1.43150000
1.59950000
2024-03-19
1.43110000
1.59910000
2024-03-18
1.43270000
1.60070000
2024-03-15
1.43100000
1.59900000
2024-03-14
1.42580000
1.59380000
2024-03-13
1.42340000
1.59140000
2024-03-12
1.42490000
1.59290000
2024-03-11
1.42810000
1.59610000
2024-03-08
1.42590000
1.59390000
2024-03-07
1.42510000
1.59310000
2024-03-06
1.42090000
1.58890000
2024-03-05
1.41870000
1.58670000
2024-03-04
1.41620000
1.58420000
2024-03-01
1.41390000
1.58190000
2024-02-29
1.41230000
1.58030000
2024-02-28
1.40680000
1.57480000
2024-02-27
1.41130000
1.57930000
2024-02-26
1.40800000
1.57600000
2024-02-23
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2024-02-22
1.40990000
1.57790000
2024-02-21
1.40760000
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2024-02-20
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