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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.05800000
1.26350000
2024-04-29
1.05610000
1.26160000
2024-04-26
1.05890000
1.26440000
2024-04-25
1.06100000
1.26650000
2024-04-24
1.06100000
1.26650000
2024-04-23
1.06300000
1.26850000
2024-04-22
1.06200000
1.26750000
2024-04-19
1.06110000
1.26660000
2024-04-18
1.06050000
1.26600000
2024-04-17
1.05950000
1.26500000
2024-04-16
1.05870000
1.26420000
2024-04-15
1.05870000
1.26420000
2024-04-12
1.05850000
1.26400000
2024-04-11
1.05720000
1.26270000
2024-04-10
1.05660000
1.26210000
2024-04-09
1.05680000
1.26230000
2024-04-08
1.05600000
1.26150000
2024-04-03
1.05540000
1.26090000
2024-04-02
1.05440000
1.25990000
2024-04-01
1.05360000
1.25910000
2024-03-31
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